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美原油期货配资 12月6日基金净值:国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0275,涨0.02%
发布日期:2025-01-02 16:59 点击次数:202
本站消息,12月6日,国投瑞银顺意一年定开债发起式最新单位净值为1.0275元,累计净值为1.0675元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.0%,近3个月上涨0.95%,近6个月上涨1.79%,近1年上涨4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺意一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比149.5%,现金占净值比0.96%。
该基金的基金经理为敬夏玺,敬夏玺于2023年3月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.83%。
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